54 очередная сессия
1 созыва
РЕШЕНИЕ № 6
«24» августа 2017 г. г. Щёлкино
Отчёт об исполнении бюджета
города Щёлкино за 1 полугодие 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселения Щёлкино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселения Щёлкино Ленинского района Республики Крым, Щёлкинский городской совет
РЕШИЛ:
1.Утвердить Отчёт об исполнении бюджета города Щёлкино за 1 полугодие 2017 года (отчёт прилагается);
2.Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Щёлкино по адресу:https: // горсовет.шелкино.рк.рф.;
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджетной и экономической политики, жилищно- коммунального хозяйства, благоустройства, управление муниципальной собственностью, промышленности, транспортом и связью Пустоветову Н.В.
Глава муниципального образования
городское поселение Щёлкино –
Председатель городского совета С.В.Варавин
Отчёт по доходам и расходам по бюджету города Щёлкино
за 1-е полугодие 2017года.
На 2017 год по бюджету муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым запланированы поступления в сумме 33684861,06 руб. и 23486970,00 руб. на 6 месяцев 2017 г. Фактические поступления составляют 24336001,50 руб. (72,25 % от планируемой суммы за год и 103,6 % за 6 месяцев 2017г.).
Распределен остаток средств на начало года в сумме 3936191,80 руб., который был образован за счет остатка межбюджетных трансфертов не использованных в 2016 году и направлен на капремонт общежитий № 2,3 города Щёлкино в сумме 3220000,00 руб . и на благоустройство города в сумме 716191,80 руб.
По доходам городского бюджета исполнение составляет всего72,57%, в том числе по налоговым и неналоговым платежам – 45,72%
Исполнение бюджета по арендной плате за землю составило 30,36% по причине перезаключения действующих договоров аренды земли в рамках российского законодательства, расчет по арендной плате к которым производится по Постановлению Совмина РК № 450 от 12.11.2014г. Нормативная цена земли и арендная ставка в этих расчетах ниже, чем применяемая ранее, по украинскому законодательству.
Исполнение бюджета по аренде имущества составляет 38,48%- по причине расторжения договора с арендаторами – банк РНКБ ( ОАО) и ИП Мирумян А.А.
Исполнение бюджета по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских поселений составляет 29,69%- по причине расторжения договоров аренды с банком РНКБ ( ОАО) и ИП Мирумян А.А.
Исполнение бюджета по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями составляет -34,14 %- по причине того, что запланированные доходы от МУП ДЛОЦ «Сказка» ожидаются к поступлению после окончания летнего сезона в связи с сезонным характером работы.
Исполнение бюджета по НДФЛ составило 32,05% . Неисполнение по НДФЛ - по причине планирования на уровне выше прошлого года по рекомендациям налоговой инспекции, в целом за год ориентировочно на 1 млн.руб.
Объём запланированных расходов на 2017 год составляет 37621052,86 руб. и на 6 месяца 2017г. – 27423162,00 руб. Фактические расходы составляют 8487553,13 руб. (22,56% от планируемой суммы за год и за 6 месяцев 2017 г. - 31,00% ).
Низкий процент исполнения бюджета по расходам поясняется тем, что межбюджетные трансферты всего в сумме 16385328,60 руб., получены и по состоянию на 01.07.2017 г. еще не использованы в полной мере. Фактически исполнение составляет 905268,96 руб. или 5,5%.
Ведется работа по процедуре освоения межбюджетных трансфертов, которые будут освоены до конца 2017года.
Расходы на содержание органов местного самоуправления составляют 9398654,00 руб. при нормативе на 2017г. 10716500,00 руб. и не превышают допустимые нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Республики Крым, установленными Постановлением СМ РК № 362 от 26.09.2014г. «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» с внесёнными изменениями) и Постановлением СМ РК № 86 от 05.03.2015г.
Численность работников органа местного самоуправления –муниципального образования городское поселение Щёлкино фактически составляет 17 ед.( 15 ед.-работники администрации и 2 ед. –глава поселения и его заместитель), что на 2 ед. меньше расчетной численности, определенной в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 05.03.2015г. № 86
Объем муниципального долга и бюджетные кредиты, привлекаемые в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год не планировались.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования (в т.ч. и по заработной плате) отсутствует.
Администрацией г.Щёлкино соблюдаются требования бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Крым;
Численность работников органов местного самоуправления не увеличивалась;
Решения о повышении оплаты труда работникам органов местного самоуправления сверх предельных размеров не принимались;
Решения о внесении изменений в решении о бюджете на очередной финансовый год, без согласования с Министерством финансов Республики Крым и контрольно- счетной палаты, не рассматривались;
Нормативно-правовые акты, направленные на установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, без получения заключения Министерства финансов Республики Крым, не рассматривались;
Осуществляется строгий режим экономии бюджетных средств,
Ведется контроль за использованием бюджетных средств;
Проводится работа с плательщиками доходов бюджета поселения по правильности зачисления налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.
Ведется претензионно- исковая работа с должниками по арендной плате за землю.
Информация по бюджетным расходам по муниципальному образованию городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым по состоянию на 01.07.2017г. | ||||||||||||||||
Раздел | Подраздел | КЦСР | Вид расходов | Планы на год | Израсходовано за 6 мес | Остатки планов на 01.07.2017 | % исп.за 1-е полуг. | ожидаемые расходы до конца года | Остатки планов на конец года | % исп.за год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9 | 10=7-9 | 11 | ||||||
Глава поселения | ||||||||||||||||
01 | 02 | О100000190 | зарплата | 121 | 642 135,00 | 288 600,00 | 353 535,00 | 44,94 | 353 535,00 | 0,00 | 100,00 | 836 060,00 | 11 448 371,00 | 121/129 | 11 448 371,00 | |
01 | 02 | О100000190 | начисления на з/п | 129 | 193 925,00 | 87 157,20 | 106 767,80 | 44,94 | 106 767,80 | 0,00 | 100,00 | 4 755 785,80 | 244 | |||
Зам.главы поселения | ||||||||||||||||
01 | 03 | О200000190 | зарплата | 121 | 538 005,00 | 282 100,00 | 255 905,00 | 52,43 | 255 905,00 | 0,00 | 100,00 | 700 483,00 | 187 500,00 | 800 | ||
01 | 03 | О200000190 | начисления на з/п | 129 | 162 478,00 | 83 986,20 | 78 491,80 | 51,69 | 78 491,80 | 0,00 | 100,00 | 63 952,00 | 122 | |||
Администрация | ||||||||||||||||
01 | 04 | О300000190 | зарплата | 121 | 5 144 875,00 | 2 026 535,95 | 3 118 339,05 | 39,39 | 2 800 000,00 | 318 339,05 | 93,81 | 7 856 814,00 | ||||
01 | 04 | О300000190 | начисления на з/п | 129 | 1 553 752,00 | 606 755,95 | 946 996,05 | 39,05 | 845 600,00 | 101 396,05 | 93,47 | 6 698 627,00 | ||||
01 | 04 | О300000190 | командировки | 122 | 55 000,00 | 25 931,30 | 29 068,70 | 47,15 | 29 068,70 | 0,00 | 100,00 | 1 158 187,00 | ||||
01 | 04 | О300000190 | прочие товары, работы, услуги (расшифровка прилагается) | 244 | 903 187,00 | 519 930,94 | 383 256,06 | 57,57 | 383 256,06 | 0,00 | 100,00 | |||||
01 | 04 | О300000190 | налог на имущество,земельный налог | 851 | 184 825,00 | 19 342,00 | 165 483,00 | 10,47 | 165 483,00 | 0,00 | 100,00 | 200 000,00 | ||||
01 | 04 | О300000190 | прочие налоги и сборы | 852 | 12 500,00 | 3 121,00 | 9 379,00 | 24,97 | 9 379,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
01 | 04 | О300000190 | пени, штрафы | 853 | 2 675,00 | 2 674,52 | 0,48 | 99,98 | 0,00 | 0,48 | 99,98 | |||||
Расходы на админкомиссию | ||||||||||||||||
01 | 04 | 5200071400 | субвенция на админ.комиссию | 244 | 5 297,00 | 0,00 | 5 297,00 | 0,00 | 5 297,00 | 0,00 | 100,00 | 5297 | ||||
КСП | ||||||||||||||||
01 | 06 | 5300000590 | трансферты КСП (мы перечисляем) | 540 | 69 140,00 | 69 140,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Резервный фонд | ||||||||||||||||
01 | 11 | 5400000190 | резервный фонд | 870 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||||
АТУ | ||||||||||||||||
01 | 13 | 5500000590 | зарплата | 111 | 2 470 200,00 | 1 135 432,72 | 1 334 767,28 | 45,97 | 1 334 767,28 | 0,00 | 100,00 | 4 324 173,00 | ||||
01 | 13 | 5500000590 | начисления на з/п | 119 | 743 001,00 | 337 049,69 | 405 951,31 | 45,36 | 405 951,31 | 0,00 | 100,00 | 3 213 201,00 | ||||
01 | 13 | 5500000590 | командировки | 112 | 3 000,00 | 2 036,50 | 963,50 | 67,88 | 963,50 | 0,00 | 100,00 | |||||
01 | 13 | 5500000590 | прочие товары, работы, услуги (расшифровка прилагается) | 244 | 1 097 972,00 | 658 703,58 | 439 268,42 | 59,99 | 439 268,42 | 0,00 | 100,00 | |||||
Ассоциация | ||||||||||||||||
01 | 13 | 5600000190 | членский взнос | 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
ВУС | ||||||||||||||||
02 | 03 | 570051180 | зарплата | 121 | 98 929,00 | 35 861,01 | 63 067,99 | 36,25 | 63 067,99 | 0,00 | 100,00 | 147 722,00 | ||||
02 | 03 | 570051180 | начисления на з/п | 129 | 29 874,00 | 10 830,01 | 19 043,99 | 36,25 | 19 043,99 | -0,00 | 100,00 | 128 803,00 | ||||
02 | 03 | 570051180 | командировки | 122 | 5 952,00 | 1 488,00 | 4 464,00 | 25,00 | 4 464,00 | 0,00 | 100,00 | 18 919,00 | ||||
02 | 03 | 570051180 | прочие товары, работы, услуги | 244 | 12 967,00 | 0,00 | 12 967,00 | 0,00 | 12 967,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Дорожный фонд | ||||||||||||||||
04 | 09 | 5800020100 | капрасходы | 243 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 571 514,00 | ||||
04 | 09 | 5800020100 | прочие товары, работы, услуги | 244 | 271 514,00 | 0,00 | 271 514,00 | 0,00 | 271 514,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Межевание | ||||||||||||||||
04 | 12 | 5900000190 | прочие товары, работы, услуги | 244 | 364 093,00 | 58 000,00 | 306 093,00 | 15,93 | 306 093,00 | 0,00 | 100,00 | 364 093,00 | ||||
субсидия ФЦП по генплану | ||||||||||||||||
04 | 12 | 12203L1880 | прочие товары, работы, услуги | 244 | 3 014 621,06 | 0,00 | 3 014 621,06 | 0,00 | 3 014 621,06 | 0,00 | 100,00 | 3 014 621,06 | ||||
ПСД общ.Пождепо зд. №79 | ||||||||||||||||
05 | 01 | 6000000190 | капрасходы | 243 | 123 250,00 | 0,00 | 123 250,00 | 0,00 | 0,00 | 123 250,00 | 0,00 | 12 020 660,00 | ||||
субсидия на общежития №2,3 | ||||||||||||||||
05 | 01 | 10000S0080 | субвенция на к/р кровли общ. №2,3 | 243 | 3 220 000,00 | 905 268,96 | 2 314 731,04 | 28,11 | 2 314 731,04 | 0,00 | 100,00 | ОБЩ 2016 | 11 897 410,00 | |||
05 | 01 | 1000S70080 | субвенция на к/р общ.№2,3 | 243 | 8 677 410,00 | 0,00 | 8 677 410,00 | 0,00 | 8 677 410,00 | 0,00 | 100,00 | ОБЩ 2017 | ||||
аудит " Водоканала" | ||||||||||||||||
05 | 02 | 6300000190 | прочие товары, работы, услуги | 244 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 95 000,00 | ||||
Благоустройство города | ||||||||||||||||
05 | 03 | О400000190 | озеленение,ТКО ,уборка улиц, освещение улиц(расшифровка прилагается) | 244 | 2 050 755,80 | 1 000 207,62 | 1 050 548,18 | 48,77 | 1 200 000,00 | -149 451,82 | 107,29 | |||||
субсидия городская среда | ||||||||||||||||
05 | 03 | 10 0 02 L5550 | субсидия-сквер, д №.9,10 | 244 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
ПСД д.9 и 10 и сквер | ||||||||||||||||
05 | 03 | 6400000190 | собств.ср-ва.ПСД-сквер, д №.9,10 | 244 | 281 920,00 | 0,00 | 281 920,00 | 0,00 | 281 920,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Культура | ||||||||||||||||
08 | 01 | 6100000190 | трансферты культуре ( мы перечисляем) | 540 | 444 800,00 | 222 399,98 | 222 400,02 | 50,00 | 222 400,02 | 0,00 | 100,00 | |||||
Соцобеспечение населения | ||||||||||||||||
10 | 03 | 6200000190 | прочие товары, работы, услуги | 244 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
ИТОГО | 37 433 052,86 | 8 487 553,13 | 28 945 499,73 | 22,67 | 28 451 965,97 | 493 533,76 | 98,68 | |||||||||
ВСЕГО собственные расходы | 17 359 359,80 | 7 242 565,17 | 10 116 794,63 | 41,72 | 9 623 260,87 | 493 533,76 | 97,16 | |||||||||
ВСЕГО трансфертов | 20 073 693,06 | 1 244 987,96 | 18 828 705,10 | 6,20 | 18 828 705,10 | 0,00 | 100,00 |
Анализ доходов бюджета муниципального образования городское городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым на 01.07.2017 г. | ||||||||
руб. | ||||||||
КБК | Наименование дохода | Планы в год | поступило на 01.07.2017г. | остатки планов на 01.07.17 | % испол. за 1-е полуг. | ожидаемые поступл доходов до конца года | ожидаемые доходы за весь 2017 год | остатки планов на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8=4+7 | 9=5-7 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые поступления | 12477498,00 | 5705161,44 | 6772336,56 | 45,72 | 4396938,80 | 10102100,24 | 2375397,76 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4366728,00 | 1399423,26 | 2967304,74 | 32,05 | 1399423,26 | 2798846,52 | 1567881,48 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4366728,00 | 1399423,26 | 2967304,74 | 32,05 | 1399423,26 | 2798846,52 | 1567881,48 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 571514,00 | 287951,77 | 283562,23 | 50,38 | 283562,00 | 571513,77 | 0,23 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
571514,00 | 287951,77 | 283562,23 | 50,38 | 283562,00 | 571513,77 | 0,23 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 500,00 | 12408,90 | -11908,90 | 2481,78 | 0,00 | 12408,90 | -11908,90 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 500,00 | 12408,90 | -11908,90 | 2481,78 | 0,00 | 12408,90 | -11908,90 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 940500,00 | 525731,92 | 414768,08 | 55,90 | 414768,00 | 940499,92 | 0,08 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 940500,00 | 525731,92 | 414768,08 | 55,90 | 414768,00 | 940499,92 | 0,08 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 5789456,00 | 1872343,92 | 3917112,08 | 32,34 | 1971024,00 | 3843367,92 | 1946088,08 |
1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4411634,00 | 1339555,54 | 3072078,46 | 30,36 | 1339555,00 | 2679110,54 | 1732523,46 |
1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 789300,00 | 303716,85 | 485583,15 | 38,48 | 303716,00 | 607432,85 | 181867,15 |
1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 311122,00 | 106220,00 | 204902,00 | 34,14 | 204902,00 | 311122,00 | 0,00 |
1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 277400,00 | 122851,53 | 154548,47 | 44,29 | 122851,00 | 245702,53 | 31697,47 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 43000,00 | 12764,64 | 30235,36 | 29,69 | 12765,00 | 25529,64 | 17470,36 |
1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 43000,00 | 12764,64 | 30235,36 | 29,69 | 12765,00 | 25529,64 | 17470,36 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2000,00 | 16000,00 | -14000,00 | 800,00 | 0,00 | 16000,00 | -14000,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 763800,00 | 1578537,03 | -814737,03 | 206,67 | 315396,54 | 1893933,57 | -1130133,57 |
1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (НТО) | 763800,00 | 1578537,03 | -814737,03 | 206,67 | 315396,54 | 1893933,57 | -1130133,57 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21019363,06 | 18604473,06 | 2414890,00 | 88,51 | 2414890,00 | 21019363,06 | 0,00 |
2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4674313,00 | 2337156,00 | 2337157,00 | 50,00 | 2337157,00 | 4674313,00 | 0,00 |
2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4046319,00 | 2023158,00 | 2023161,00 | 50,00 | 2023161,00 | 4046319,00 | 0,00 |
2 02 15001 13 1000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений | 627994,00 | 313998,00 | 313996,00 | 50,00 | 313996,00 | 627994,00 | 0,00 |
2 02 20000 00 0000 000 | Субсидиии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 16192031,06 | 16192031,06 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 16192031,06 | 0,00 |
2 02 20051 13 0000 151 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ | 3014621,06 | 3014621,06 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3014621,06 | 0,00 |
2 02 25555 13 0000 151 | Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 4500000,00 | 4500000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 4500000,00 | 0,00 |
2 02 29999 13 1000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 8677410,00 | 8677410,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 8677410,00 | 0,00 |
2 02 30000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 153019,00 | 75286,00 | 77733,00 | 49,20 | 77733,00 | 153019,00 | 0,00 |
2 02 35118 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 147722,00 | 75286,00 | 72436,00 | 50,96 | 72436,00 | 147722,00 | 0,00 |
2 02 30024 13 0002 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( в сфере административной ответственности) | 5297,00 | 0,00 | 5297,00 | 0,00 | 5297,00 | 5297,00 | 0,00 |
Всего доходы | 33496861,06 | 24309634,50 | 9187226,56 | 72,57 | 6811828,80 | 31121463,30 | 2375397,76 | |